锴威特_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,252,429.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 604,239.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,856,669.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,367,478.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,541,541.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,991,310.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,372,782.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,273,113.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,416,444.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,896,470.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,095.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,122,565.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,534,527.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,534,527.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,588,037.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 490,058.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 634,995.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,625,053.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,625,053.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,453,460.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,740,346.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,286,885.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,927,358.76 | |
| 资产减值准备(元) | 981,659.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 468,026.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 468,026.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,053.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,725.49 | |
| 财务费用(元) | 504,098.03 | |
| 投资损失(元) | -176,077.20 | |
| 递延所得税(元) | -197,241.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,070.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,170.97 | |
| 存货的减少(元) | -21,937,448.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,609,743.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,848,790.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,286,885.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,740,346.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,453,460.97 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锴威特_2022年一季报资产负债表 | 锴威特_2022年一季报利润表 |