电气风电_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,048,552,659.91 | |
收到的税费返还(元) | 105,027,809.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,924,175.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,448,504,644.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,714,319,117.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,804,012.44 | |
支付的各项税费(元) | 702,502,578.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 327,877,490.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,273,503,198.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,024.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,024.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,322,611.99 | |
投资支付的现金(元) | 287,607,400.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 490,930,011.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,912,987.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,814,293,685.12 | |
取得借款收到的现金(元) | 99,704,907.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,913,998,592.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 42,042,710.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,852,659.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 66,895,369.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,847,103,222.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 565,246.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,468,243,071.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,068,318,772.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,600,075,700.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 电气风电_2021年三季报资产负债表 | 电气风电_2021年三季报利润表 |