双元科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,484,012.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,014,135.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,336,186.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,834,334.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,545,243.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,862,482.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,035,562.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,452,805.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,896,094.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,938,239.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,061.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,721,175.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,832,237.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,829,458.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,829,458.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,997,220.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,306,601.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,306,601.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,942,132.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,418,345.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,360,477.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,946,123.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,887,142.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,549,595.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,436,738.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,480,650.34 | |
| 资产减值准备(元) | 4,278,433.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,054,235.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,054,235.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 215,074.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,208.24 | |
| 财务费用(元) | 1,558,478.24 | |
| 投资损失(元) | -680,778.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,374,336.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,452,632.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,295.89 | |
| 存货的减少(元) | -107,742,500.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,331,313.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,887,597.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,436,738.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,549,595.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,887,142.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双元科技_2022年年报资产负债表 | 双元科技_2022年年报利润表 |