双元科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,075,305.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,557,490.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,219,013.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,851,809.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,255,653.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,262,585.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,021,388.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,336,399.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,876,027.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,734.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,721,175.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,830,910.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,126,139.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,126,139.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,295,228.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,770,030.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,770,030.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,486,667.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,350,933.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,837,600.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,932,429.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,612,983.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,549,595.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,162,579.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双元科技_2022年三季报资产负债表 | 双元科技_2022年三季报利润表 |