惠泰医疗_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 962,607,626.13 | |
收到的税费返还(元) | 3,974,319.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,695,928.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 989,277,874.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,421,565.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,759,417.41 | |
支付的各项税费(元) | 82,310,752.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,396,830.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 807,888,565.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,389,308.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 363,235,277.58 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,929,055.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,034.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 373,200,368.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,378,609.03 | |
投资支付的现金(元) | 1,310,934,277.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,483,312,886.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,110,112,518.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,199,010,754.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,247,510,754.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,273,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,194,825.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,985,524.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,453,349.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,119,057,404.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,017,455.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,316,738.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 120,344,023.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 309,660,762.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 194,851,071.58 | |
资产减值准备(元) | 9,741,199.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,804,343.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,804,343.12 | |
无形资产摊销(元) | 1,007,782.19 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,112,764.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,577.26 | |
固定资产报废损失(元) | 68,372.20 | |
公允价值变动损失(元) | -21,715,055.08 | |
财务费用(元) | 2,628,751.25 | |
投资损失(元) | -11,104,879.44 | |
递延所得税(元) | -8,199,603.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,199,603.00 | |
存货的减少(元) | -124,212,570.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,295,509.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | 82,512,335.22 | |
其他(元) | 18,168,739.44 | |
现金的期末余额(元) | 309,660,762.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 120,344,023.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 189,316,738.70 | |
公告日期 | 2022-03-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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