天合光能_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,320,774,832.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 973,872,111.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,259,384,335.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,554,031,279.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,022,941,103.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,293,574,241.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 564,527,425.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,548,199,016.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,429,241,786.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 100,391,395.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,789,492.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,767,226,944.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,643,302.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,503,928.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 102,759,947.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 242,999,406.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,182,133,529.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,128,150,503.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 919,359,805.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,047,510,309.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,865,376,780.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,725,186,755.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 654,624,588.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,379,811,344.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,496,301,138.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 587,477,534.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,875,893.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,362,654,566.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,017,156,777.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -269,803,191.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,766,299.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,172,626,335.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,179,392,635.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 736,345,639.96 | |
| 资产减值准备(元) | 31,304,498.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 516,329,536.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 516,329,536.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,097,808.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,424,902.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,821,383.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,084.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,980,135.62 | |
| 财务费用(元) | 269,451,654.58 | |
| 投资损失(元) | -253,038,372.29 | |
| 递延所得税(元) | -100,062,397.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,114,048.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,051,651.21 | |
| 存货的减少(元) | -2,035,014,098.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,534,044,909.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,209,056,576.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,179,392,635.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,172,626,335.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,766,299.16 | |
| 公告日期 | 2021-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天合光能_2021年中报资产负债表 | 天合光能_2021年中报利润表 |