天合光能_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,389,400,333.71 | |
收到的税费返还(元) | 939,111,834.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 851,894,686.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,180,406,854.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,977,466,877.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 955,760,367.33 | |
支付的各项税费(元) | 305,846,195.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,441,784.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,114,515,225.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,065,891,628.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 461,083,211.44 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 624,071.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,854,568.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,534,627.31 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,711,432.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 551,807,911.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,648,500,748.78 | |
投资支付的现金(元) | 1,225,591,678.52 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,542,483.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,024,634,911.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,472,826,999.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,872,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,872,600.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,686,038,078.41 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,782,910,678.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,990,989,683.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,470,966.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,833,205.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,673,293,856.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,616,822.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,174,126.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,144,422.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,548,593,888.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,307,449,466.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 155,808,061.01 | |
资产减值准备(元) | 153,335,863.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,076,010.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 365,076,010.33 | |
无形资产摊销(元) | 24,360,466.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,136,340.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,022,853.17 | |
公允价值变动损失(元) | -8,276,398.73 | |
财务费用(元) | 200,683,406.12 | |
投资损失(元) | -6,357,553.95 | |
递延所得税(元) | -17,905,305.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -14,543,090.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,362,215.10 | |
存货的减少(元) | -227,927,915.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,032,203,528.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,442,139,328.82 | |
现金的期末余额(元) | 2,307,449,466.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,548,593,888.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,144,422.18 | |
公告日期 | 2019-12-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天合光能_2019年中报资产负债表 | 天合光能_2019年中报利润表 |