航天软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,289,676.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,937,711.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,030,216.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,257,604.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,608,076.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,627,269.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,016,575.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,831,966.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 857,083,888.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -318,826,283.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,739,610.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,739,610.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,739,610.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 871,225.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,518,455.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,389,680.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,389,680.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -354,955,574.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,649,071.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,693,497.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,647,427.28 | |
| 资产减值准备(元) | -383,216.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,427,355.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,427,355.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,630,713.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,339.64 | |
| 财务费用(元) | 1,244,169.29 | |
| 递延所得税(元) | -8,645,691.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,645,691.06 | |
| 存货的减少(元) | 260,072,159.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,913,764.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -493,001,414.57 | |
| 其他(元) | 8,125,777.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 563,693,497.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 918,649,071.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -354,955,574.61 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天软件_2022年中报资产负债表 | 航天软件_2022年中报利润表 |