上声电子_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,135,328,854.21 | |
收到的税费返还(元) | 43,865,491.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,830,280.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,224,024,625.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,477,274.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,702,331.55 | |
支付的各项税费(元) | 36,689,449.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,652,880.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,125,521,936.87 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 212,278.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,502,689.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,862,718.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,423,434.56 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 576,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,862,952.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,902,122.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 408,613.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,310,735.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,447,783.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 327,419,416.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 327,419,416.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 306,471,474.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,748,590.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,827,981.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 372,048,046.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,628,630.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,728,507.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,302,231.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 411,332,095.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 405,029,864.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 75,704,360.46 | |
资产减值准备(元) | 3,946,774.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,711,422.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,711,422.60 | |
无形资产摊销(元) | 4,382,245.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,155,126.27 | |
公允价值变动损失(元) | -9,696,176.41 | |
财务费用(元) | 22,688,187.01 | |
投资损失(元) | 3,967,202.79 | |
递延所得税(元) | 1,181,228.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,181,228.76 | |
存货的减少(元) | -25,778,151.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,091,770.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | -21,879,933.19 | |
现金的期末余额(元) | 405,029,864.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 411,332,095.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,302,231.53 | |
公告日期 | 2021-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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