神州细胞_2020年一季报现金流量表
| 2020年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 3,279,141.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,227,068.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,506,209.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,297,656.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,166,383.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,583.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,917,628.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,559,250.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,828,690.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,053,041.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,849.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,125,849.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,024,191.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,024,191.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,898,342.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,467,806.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,467,806.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,067,339.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,137,999.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,205,338.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,262,468.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,688,915.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,799,074.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,110,159.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -150,630,601.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,588,802.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,574,916.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 13,886.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,388.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,730.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -8,055,137.00 | |
| 财务费用(元) | 3,404,226.00 | |
| 投资损失(元) | -125,849.00 | |
| 存货的减少(元) | 4,669,793.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,862,406.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,951,323.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,110,159.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,799,074.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,688,915.00 | |
| 公告日期 | 2020-06-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神州细胞_2020年一季报资产负债表 | 神州细胞_2020年一季报利润表 |