聚和材料_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,267,005,960.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,350,039.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,452,068.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,332,808,068.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,879,188,278.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,235,214.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,091,631.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,513,382.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,042,028,506.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,993,962.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,993,962.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,408,945.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,766,836.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,075,781.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,081,819.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 714,469,985.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,362,836.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,126,832,821.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 458,661,279.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 534,665.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,058,664.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,254,608.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 665,578,212.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,990,688.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,733,356.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,264,392.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,531,036.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚和材料_2022年一季报资产负债表 | 聚和材料_2022年一季报利润表 |