慧辰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,320,535.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,416.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,815,049.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,163,001.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,768,642.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,613,769.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,079,386.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,792,766.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,254,565.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,091,564.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,440,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,120,613.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -167,477.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,447,953,535.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,600,284.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,562,600,284.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,646,748.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,761.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,511,536.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,535,297.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,555,297.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 419,031.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,874,579.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,447,478.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,572,899.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,685,958.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,378,237.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,378,237.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,239,733.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 528,126.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,146,234.25 | |
| 财务费用(元) | 18,308,701.47 | |
| 投资损失(元) | -339,369.46 | |
| 递延所得税(元) | -9,896,146.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,896,146.19 | |
| 存货的减少(元) | -10,319,388.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,286,462.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,402,357.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,572,899.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 393,447,478.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -169,874,579.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧辰股份_2022年中报资产负债表 | 慧辰股份_2022年中报利润表 |