金科环境 (688466.SH)

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金科环境_2019年中报现金流量表

2019年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 149,665,081.23       
 收到的税费返还(元) 1,278,289.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,461,029.06       
 经营活动现金流入小计(元) 164,404,399.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 139,207,279.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,932,362.12       
 支付的各项税费(元) 21,567,181.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,301,842.67       
 经营活动现金流出小计(元) 212,008,665.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -47,604,265.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,830,227.13       
 投资活动现金流出小计(元) 4,830,227.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,830,227.13       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 3,200,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,200,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 493,387.66       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 220,480.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,213,867.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,986,132.34       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -602,226.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -49,050,586.56       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 140,314,284.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 91,263,697.46       
补充资料:       
 净利润(元) 27,478,618.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,364,446.26       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,364,446.26       
 无形资产摊销(元) 716,985.22       
 财务费用(元) 444,494.82       
 递延所得税(元) -10,801.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) -10,801.78       
 存货的减少(元) -26,892,520.68       
 经营性应收项目的减少(元) 26,558,167.16       
 经营性应付项目的增加(元) -77,740,426.86       
 现金的期末余额(元) 91,263,697.46       
 减:现金的期初余额(元) 140,314,284.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -49,050,586.56       
公告日期 2019-11-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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