富创精密_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,709,971.06 | |
收到的税费返还(元) | 29,732,489.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,557,436.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 389,999,897.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,588,578.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,368,492.77 | |
支付的各项税费(元) | 20,592,922.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,225,748.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 316,775,742.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,224,154.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,084,924.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 272,084,924.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,984,924.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 133,992,748.07 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 148,992,748.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 78,334,217.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,871,738.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 80,205,956.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,786,791.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295,613.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,678,365.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 280,825,604.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 151,147,239.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 43,778,458.79 | |
资产减值准备(元) | 4,637,341.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,930,560.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,930,560.85 | |
无形资产摊销(元) | 3,670,270.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 431,589.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,993.62 | |
固定资产报废损失(元) | 20,660.04 | |
财务费用(元) | 2,289,078.27 | |
投资损失(元) | 1,419,535.05 | |
递延所得税(元) | 7,915.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,915.20 | |
存货的减少(元) | -56,167,333.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | -147,494,694.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | 181,849,032.73 | |
其他(元) | 3,238,417.45 | |
现金的期末余额(元) | 151,147,239.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 280,825,604.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,678,365.56 | |
公告日期 | 2021-12-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 富创精密_2021年中报资产负债表 | 富创精密_2021年中报利润表 |