正弦电气_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,170,410.91 | |
收到的税费返还(元) | 7,125,570.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,703,209.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 193,999,191.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,569,644.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,711,803.26 | |
支付的各项税费(元) | 22,019,093.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,498,161.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 195,798,702.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,799,510.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 585,579.17 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,900,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 65,485,579.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,117,538.92 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 55,617,538.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,868,040.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,570,000.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,570,000.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,885,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,058.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,570,000.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,943,058.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,373,058.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -164,290.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,531,180.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 52,833,643.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 54,364,824.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 52,377,866.27 | |
资产减值准备(元) | 1,875,090.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,350,085.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,350,085.75 | |
无形资产摊销(元) | 379,297.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,013,023.65 | |
固定资产报废损失(元) | 19,466.57 | |
财务费用(元) | 475,052.47 | |
投资损失(元) | -372,807.23 | |
递延所得税(元) | -3,160,209.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,128,294.09 | |
递延所得税负债增加(元) | -31,915.79 | |
存货的减少(元) | -13,432,233.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -58,956,907.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,076,379.28 | |
现金的期末余额(元) | 54,364,824.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 52,833,643.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,531,180.51 | |
公告日期 | 2020-12-07 | |
审计意见(境内) | ||
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