光云科技_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,794,102.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,285,628.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 471,079,731.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,457,642.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,334,585.05 | |
支付的各项税费(元) | 36,980,350.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,382,251.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 367,154,829.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,924,901.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,819,310,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,374,448.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,235.95 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,845,097,684.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,268,736.46 | |
投资支付的现金(元) | 1,925,730,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,928,998,736.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,901,052.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,615,245.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,615,245.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,615,245.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,191.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,835,407.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,463,844.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,848,599.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -737.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,174,512.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 23,716,184.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,890,696.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 96,369,022.29 | |
资产减值准备(元) | 162,468.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,214,279.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,214,279.69 | |
无形资产摊销(元) | 8,849,875.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 764,686.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,281.04 | |
固定资产报废损失(元) | 50,448.96 | |
财务费用(元) | 13,929.37 | |
投资损失(元) | -25,374,448.40 | |
递延所得税(元) | -7,161,081.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 48,418.55 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,209,500.00 | |
存货的减少(元) | 4,889,081.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,240,747.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | 16,547,345.14 | |
其他(元) | 16,165,458.11 | |
现金的期末余额(元) | 34,037,431.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,180,038.57 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 4,853,264.99 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 12,536,145.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,174,512.77 | |
公告日期 | 2020-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 光云科技_2019年年报资产负债表 | 光云科技_2019年年报利润表 |