光云科技_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,978,617.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,583,315.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 345,561,933.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,869,785.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,968,370.26 | |
支付的各项税费(元) | 29,297,952.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,186,498.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 275,322,607.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,017,910,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,210,924.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,341.16 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,025,516,265.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,943,590.59 | |
投资支付的现金(元) | 1,104,810,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,107,753,590.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,237,325.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,163,388.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,163,734.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,163,734.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,161,742.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 23,716,184.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,554,441.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 光云科技_2019年三季报资产负债表 | 光云科技_2019年三季报利润表 |