宏力达_2020年中报现金流量表
| 2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,522,431.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,418,604.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,273,637.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,214,673.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,679,745.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,965,238.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,441,900.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,192,912.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,279,796.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,065,123.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,321,690.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,322,770.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,133,529.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,133,529.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,810,759.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,863,173.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,663,173.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,336,826.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,539,056.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,041,246.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,502,189.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,251,450.47 | |
| 资产减值准备(元) | 4,936,386.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,094,391.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,094,391.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 529,955.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 162,927.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,791.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,648.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,978.08 | |
| 财务费用(元) | 2,998,231.97 | |
| 投资损失(元) | -1,321,690.14 | |
| 递延所得税(元) | -1,699,469.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,436,645.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -262,823.17 | |
| 存货的减少(元) | -25,104,514.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -215,174,702.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,534,250.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,502,189.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,041,246.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,539,056.34 | |
| 公告日期 | 2020-09-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宏力达_2020年中报资产负债表 | 宏力达_2020年中报利润表 |