欧科亿 (688308.SH)

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欧科亿_2021年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 583,930,079.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,907,142.18       
 经营活动现金流入小计(元) 609,837,221.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 272,984,695.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 106,285,114.01       
 支付的各项税费(元) 39,747,576.83       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,287,119.37       
 经营活动现金流出小计(元) 450,304,505.37       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,006,235.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 159,532,716.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 160,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,390,676.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,794,259.55       
 投资活动现金流入小计(元) 164,184,936.41       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 347,813,807.02       
 投资支付的现金(元) 400,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 747,813,807.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -583,628,870.61       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 60,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 60,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 74,084,743.19       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 33,430,444.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 107,515,187.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -47,515,187.64       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -959,957.32       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -472,571,299.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 646,458,178.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 173,886,879.85       
补充资料:       
 净利润(元) 222,222,319.07       
 资产减值准备(元) 4,594,586.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 54,602,471.16       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 54,602,471.16       
 无形资产摊销(元) 1,352,773.50       
 长期待摊费用摊销(元) 5,189,490.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,182,171.66       
 固定资产报废损失(元) 15,414.38       
 公允价值变动损失(元) -6,381,967.13       
 财务费用(元) 2,632,922.90       
 投资损失(元) -1,390,676.85       
 递延所得税(元) 323,812.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,365,672.02       
 递延所得税负债增加(元) -1,041,859.44       
 存货的减少(元) -95,372,105.17       
 经营性应收项目的减少(元) -46,625,569.50       
 经营性应付项目的增加(元) 20,009,970.53       
 其他(元) -1,517,068.64       
 现金的期末余额(元) 173,886,879.85       
 减:现金的期初余额(元) 646,458,178.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -472,571,299.00       
公告日期 2022-03-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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