欧科亿_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,526,767.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,661,852.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 422,188,620.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,111,736.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,142,676.52 | |
支付的各项税费(元) | 32,677,439.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,695,654.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 354,627,507.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,323,903.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,702,088.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 133,025,991.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,155,636.35 | |
投资支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 579,155,636.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -446,129,645.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 70,676,268.85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,329,333.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,400,059.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 108,405,661.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,405,661.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -484,258.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -427,458,452.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 646,458,178.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 218,999,726.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 欧科亿_2021年三季报资产负债表 | 欧科亿_2021年三季报利润表 |