科德数控 (688305.SH)

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科德数控_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 65,487,598.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 26,741,425.27       
 经营活动现金流入小计(元) 92,229,023.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 97,357,744.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,834,521.54       
 支付的各项税费(元) 699,666.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,119,081.62       
 经营活动现金流出小计(元) 146,011,013.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -53,781,990.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,487.67       
 投资活动现金流入小计(元) 3,004,487.67       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,523,719.03       
 投资支付的现金(元) 3,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 25,523,719.03       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,519,231.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 263,900.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,268,878.26       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,732,778.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,732,778.26       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -81,033,999.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 140,338,314.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 59,304,314.49       
补充资料:       
 净利润(元) 21,665,910.62       
 资产减值准备(元) 1,345,678.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,727,465.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,727,465.96       
 无形资产摊销(元) 3,654,463.59       
 长期待摊费用摊销(元) 43,900.64       
 财务费用(元) 263,900.00       
 投资损失(元) -4,487.67       
 递延所得税(元) -104,325.51       
  其中:递延所得税资产减少(元) -104,325.51       
 存货的减少(元) -47,956,216.83       
 经营性应收项目的减少(元) -26,971,730.46       
 经营性应付项目的增加(元) -2,778,373.00       
 其他(元) -12,339,288.86       
 现金的期末余额(元) 59,304,314.49       
 减:现金的期初余额(元) 140,338,314.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -81,033,999.83       
公告日期 2021-08-31       
审计意见(境内)       
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