长阳科技_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,743,197.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,429,595.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,750,634.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,923,427.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,601,931.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,167,648.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,984,828.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,410,301.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,164,710.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,286,037.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,758,717.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 800,054.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 920.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,800,975.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,470,319.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,470,319.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,669,344.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,642,756.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,699,664.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,342,421.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,342,421.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,091.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,805,042.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,459,025.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,264,068.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,030,664.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,098,395.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,584,910.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,584,910.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,581,019.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 515,695.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86.81 | |
| 财务费用(元) | 10,468,362.79 | |
| 投资损失(元) | -800,054.80 | |
| 递延所得税(元) | 563,917.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 563,917.01 | |
| 存货的减少(元) | -21,965,008.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,409,173.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,442,232.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,264,068.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,459,025.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,805,042.79 | |
| 公告日期 | 2019-09-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长阳科技_2019年中报资产负债表 | 长阳科技_2019年中报利润表 |