长阳科技_2017年中报现金流量表
2017年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,610,750.91 | |
收到的税费返还(元) | 1,558,665.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,322,246.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 121,491,663.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,563,464.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,649,591.35 | |
支付的各项税费(元) | 10,664,603.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,361,365.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 110,239,024.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,252,638.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,083,320.16 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,083,320.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,083,320.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 308,807,700.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 440,807,700.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 121,441,900.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,736,788.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,721,388.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 192,900,077.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 247,907,622.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,721.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 247,071,220.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,874,792.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 254,946,012.90 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,362,114.29 | |
资产减值准备(元) | 1,897,376.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,409,833.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,409,833.18 | |
无形资产摊销(元) | 1,436,673.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 70,000.02 | |
财务费用(元) | 14,618,154.24 | |
递延所得税(元) | 269,241.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 269,241.21 | |
存货的减少(元) | -906,022.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,420,356.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | -35,325,087.71 | |
现金的期末余额(元) | 254,946,012.90 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,874,792.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 247,071,220.09 | |
公告日期 | 2017-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 长阳科技_2017年中报资产负债表 | 长阳科技_2017年中报利润表 |