浩瀚深度_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,836,011.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,410,863.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,564,893.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,811,768.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,200,883.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,957,371.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,551,700.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,558,812.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,268,767.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -523,000.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,543,001.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 378,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,507,733.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,657,733.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,736,338.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,736,338.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,921,394.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,786,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,711,481.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,497,481.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,007,481.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,456,914.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,445,325.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,902,240.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,050,030.89 | |
| 资产减值准备(元) | 5,117,676.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,353,727.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,353,727.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 505,019.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,265.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,943.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,160.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,183,531.07 | |
| 财务费用(元) | 111,888.40 | |
| 投资损失(元) | -3,184,524.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,396,375.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,225,424.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,951.72 | |
| 存货的减少(元) | -42,523,107.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,415,195.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,767,131.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,902,240.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,445,325.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,456,914.26 | |
| 公告日期 | 2022-03-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩瀚深度_2021年年报资产负债表 | 浩瀚深度_2021年年报利润表 |