浩瀚深度_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,813,153.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,389,670.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,626,127.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,828,951.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,718,465.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,969,988.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,219,358.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,717,464.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,625,277.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -247,257.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,203,674.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,204,082.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,149,074.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,353,157.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 927,701.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,127,701.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,774,544.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,161.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,161.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,161.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,583,032.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,854,660.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,271,627.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,864,476.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,155,756.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,516,749.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,516,749.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,838.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,190.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,790.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -343,439.82 | |
| 财务费用(元) | 12,695.42 | |
| 投资损失(元) | -1,058,246.10 | |
| 递延所得税(元) | 1,802,338.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,750,822.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 51,515.97 | |
| 存货的减少(元) | 28,184,890.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,841,295.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,666,927.90 | |
| 其他(元) | 1,279,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,271,627.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,854,660.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,583,032.11 | |
| 公告日期 | 2020-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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