富吉瑞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,535,376.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 825,242.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,578,897.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,939,515.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,052,846.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,763,619.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,403,102.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,105,127.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,324,695.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,385,180.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,876,449.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,948,449.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,854,643.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,854,643.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,906,193.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,631,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,631,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,924,576.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,432,841.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,357,418.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,273,581.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,017,792.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,253,766.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,235,973.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,641,440.52 | |
| 资产减值准备(元) | 8,011,397.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,240,245.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,240,245.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 828,739.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,034,400.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,583.71 | |
| 财务费用(元) | -2,093,264.98 | |
| 递延所得税(元) | 3,537,663.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,537,663.58 | |
| 存货的减少(元) | -43,562,340.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,365,524.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,569,596.73 | |
| 其他(元) | 480,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,235,973.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,253,766.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,017,792.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富吉瑞_2022年年报资产负债表 | 富吉瑞_2022年年报利润表 |