富吉瑞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,766,323.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,456.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,486,319.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,528,099.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,461,348.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,506,795.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,763,995.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,434,175.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,166,314.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,638,214.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,152,530.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,152,530.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,581,535.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,581,535.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,429,005.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 964,306.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,998,807.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,963,114.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,956,885.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,110,333.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,253,766.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,143,432.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,244,717.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,566,344.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,517,810.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,517,810.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,018.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 491,972.23 | |
| 财务费用(元) | -1,512,608.16 | |
| 递延所得税(元) | -365,732.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -365,732.98 | |
| 存货的减少(元) | -29,480,628.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,886,070.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,548,294.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,143,432.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,253,766.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,110,333.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富吉瑞_2022年中报资产负债表 | 富吉瑞_2022年中报利润表 |