嘉和美康_2021年中报现金流量表
| 2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,036,675.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,248,037.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,744,132.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,028,845.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,386,004.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,429,146.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,171,172.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,809,300.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,795,623.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,099,889.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,766,777.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,619.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,619.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,756,243.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,756,243.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,567,624.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,538,658.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,721,639.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,060,297.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,460,297.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -263.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,794,963.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,505,462.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,710,499.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,812,288.33 | |
| 资产减值准备(元) | 2,151,547.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,735,330.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,735,330.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,444,054.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,533.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,777.73 | |
| 财务费用(元) | 1,960,308.04 | |
| 投资损失(元) | -4,192.70 | |
| 递延所得税(元) | -9,476,740.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,476,740.39 | |
| 存货的减少(元) | -86,112,203.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,804,292.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,821,858.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,710,499.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,505,462.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,794,963.36 | |
| 公告日期 | 2021-11-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉和美康_2021年中报资产负债表 | 嘉和美康_2021年中报利润表 |