嘉和美康_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,745,088.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,530,319.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,997,632.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,273,040.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,630,408.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,578,442.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,454,449.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,448,180.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,111,481.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,838,440.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,827.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,338.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,282,166.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,601,248.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,601,248.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,319,082.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 635,411.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,213,791.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,869,202.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,530,797.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 442.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,626,283.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,772,163.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,145,880.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,423,950.52 | |
| 资产减值准备(元) | 8,119,894.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,612,895.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,612,895.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,152,849.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,994.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,284.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,364.58 | |
| 财务费用(元) | 1,073,767.09 | |
| 投资损失(元) | 157,764.45 | |
| 递延所得税(元) | -14,185,647.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,967,635.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -218,012.04 | |
| 存货的减少(元) | -72,607,338.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,525,580.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,970,546.79 | |
| 其他(元) | 2,190,847.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,145,880.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,772,163.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,626,283.07 | |
| 公告日期 | 2021-11-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉和美康_2020年三季报资产负债表 | 嘉和美康_2020年三季报利润表 |