百济神州_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,941,017,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 18,225,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,946,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,216,188,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,639,252,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,748,539,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 350,787,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,762,358,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,500,936,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,284,748,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,302,184,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 54,722,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,356,906,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,256,315,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 14,967,857,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,224,172,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,132,734,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,582,634,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,702,153,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,284,787,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,043,227,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,448,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,906,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,417,581,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,867,206,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,410,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,673,782,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,201,444,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 25,875,226,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -9,747,673,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 243,819,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 243,819,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 30,436,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 42,293,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 685,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -60,552,000.00 | |
财务费用(元) | 246,867,000.00 | |
投资损失(元) | -32,280,000.00 | |
递延所得税(元) | -285,581,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -307,617,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 22,036,000.00 | |
存货的减少(元) | -963,927,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,379,740,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,263,599,000.00 | |
其他(元) | 2,230,145,000.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 238,363,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 25,187,575,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,334,854,000.00 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 687,651,000.00 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 1,866,590,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,673,782,000.00 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 百济神州_2021年年报资产负债表 | 百济神州_2021年年报利润表 |