百济神州 (688235.SH)

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百济神州_2021年中报现金流量表

2021年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,128,520,000.00       
 收到的税费返还(元) 14,320,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 198,650,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 6,341,490,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,596,840,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,246,990,000.00       
 支付的各项税费(元) 213,620,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,231,390,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 8,288,840,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 517,690,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -10,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,947,350,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 12,927,540,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 15,630,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 12,943,170,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 609,120,000.00       
 投资支付的现金(元) 9,127,440,000.00       
 投资活动现金流出的平衡项目(元) -10,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 9,736,550,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,206,620,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 231,490,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 798,990,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,030,480,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 104,130,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 94,850,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 54,930,000.00       
 筹资活动现金流出的平衡项目(元) -10,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 253,900,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 776,580,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -24,820,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,011,030,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,201,440,000.00       
 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) 10,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,212,480,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) -2,493,170,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 107,180,000.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 107,180,000.00       
 无形资产摊销(元) 13,210,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 27,930,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 300,000.00       
 公允价值变动损失(元) 34,800,000.00       
 财务费用(元) 119,700,000.00       
 投资损失(元) -12,350,000.00       
 递延所得税(元) -60,540,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -69,640,000.00       
 递延所得税负债增加(元) 9,100,000.00       
 存货的减少(元) -176,780,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -551,190,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 467,640,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,011,030,000.00       
公告日期 2021-11-16       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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