百济神州_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,712,700,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,560,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,634,350,000.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -10,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,360,600,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,434,180,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,025,270,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,690,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,846,010,000.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -10,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,540,140,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,672,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -10,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,179,540,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,975,890,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,076,090,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 992,080,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,925,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 14,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,931,790,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,855,700,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,021,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,934,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,956,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,230,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,586,730,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,369,730,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -90,010,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,244,490,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,956,960,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -10,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,201,440,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,406,960,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 12,040,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,760,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,760,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,940,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,620,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85,600,000.00 | |
| 财务费用(元) | 116,390,000.00 | |
| 投资损失(元) | -201,080,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -174,600,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -174,600,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -395,460,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -277,500,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,210,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,244,490,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-07-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百济神州_2020年年报资产负债表 | 百济神州_2020年年报利润表 |