神工股份_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,727,003.06 | |
收到的税费返还(元) | 17,796,291.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,761,144.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 216,284,438.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,656,568.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,976,837.78 | |
支付的各项税费(元) | 16,511,175.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,214,918.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 109,359,499.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,924,939.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 899,780.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 101,899,780.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,284,100.04 | |
投资支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 101,284,100.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 615,680.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,485,766.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 50,485,766.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,485,766.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,668,709.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,723,563.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,517,943.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 107,241,507.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 75,162,890.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,932,366.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,932,366.41 | |
无形资产摊销(元) | 1,791,672.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 484,314.14 | |
固定资产报废损失(元) | 138.25 | |
公允价值变动损失(元) | -54,761.99 | |
投资损失(元) | -529,242.32 | |
递延所得税(元) | -641,308.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -664,937.22 | |
递延所得税负债增加(元) | 23,628.42 | |
存货的减少(元) | -12,882,814.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | 34,660,441.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,322,987.91 | |
现金的期末余额(元) | 107,241,507.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 48,517,943.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,723,563.63 | |
公告日期 | 2020-01-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 神工股份_2019年三季报资产负债表 | 神工股份_2019年三季报利润表 |