神工股份_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,686,432.00 | |
收到的税费返还(元) | 18,826,678.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,884,072.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 209,397,183.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,544,436.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,352,231.82 | |
支付的各项税费(元) | 15,055,682.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,546,279.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 149,498,630.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,898,552.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 114,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 875,312.59 | |
投资活动现金流入小计(元) | 114,875,312.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,871,377.01 | |
投资支付的现金(元) | 115,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 213,271,377.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,396,064.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,782,953.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,782,953.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,217,046.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 356,786.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,923,679.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,185,438.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,261,759.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 62,678,734.49 | |
资产减值准备(元) | 21,586.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,438,261.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,438,261.44 | |
无形资产摊销(元) | 1,591,565.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,191,828.66 | |
投资损失(元) | -967,203.08 | |
递延所得税(元) | -343,087.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -338,028.25 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,059.66 | |
存货的减少(元) | -15,480,666.34 | |
经营性应收项目的减少(元) | -23,762,638.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | 32,530,172.14 | |
现金的期末余额(元) | 48,517,943.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 28,117,104.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,400,839.15 | |
公告日期 | 2020-01-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 神工股份_2018年三季报资产负债表 | 神工股份_2018年三季报利润表 |