威腾电气_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,080,965,849.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,528,801.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,874,926.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,124,369,576.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,061,795,064.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,038,012.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,052,325.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,366,237.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,251,251,639.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,609,025.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,493.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,740,519.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,478,162.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 263,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,928,162.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,187,643.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 428,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,589,778.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,538,290.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,048,023.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,176,092.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,673,907.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,774,316.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,621,482.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,817,192.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,195,710.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威腾电气_2022年三季报资产负债表 | 威腾电气_2022年三季报利润表 |