瑞晟智能_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,587,853.61 | |
收到的税费返还(元) | 15,388,996.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,306,832.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 305,283,682.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,278,819.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,986,877.21 | |
支付的各项税费(元) | 12,514,822.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,587,787.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 353,368,307.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,084,624.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,744,661.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 151,746,761.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,941,504.20 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 94,941,504.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,805,257.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 96,306,159.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 114,306,159.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 78,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,667,182.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,153,083.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 87,570,265.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,735,894.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,560.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,333,966.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 56,930,488.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,264,455.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 12,277,974.87 | |
资产减值准备(元) | 11,853,022.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,221,587.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,221,587.49 | |
无形资产摊销(元) | 836,860.87 | |
长期待摊费用摊销(元) | 116,352.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,228.88 | |
财务费用(元) | 12,901.73 | |
递延所得税(元) | -2,902,120.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,971,907.97 | |
递延所得税负债增加(元) | 69,787.96 | |
存货的减少(元) | -56,540,251.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -79,559,739.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | 56,366,260.27 | |
其他(元) | 517,570.40 | |
现金的期末余额(元) | 92,264,455.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 56,930,488.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,333,966.77 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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