瑞晟智能_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,600,917.83 | |
收到的税费返还(元) | 15,125,042.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,462,540.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 229,188,500.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,474,838.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,714,405.66 | |
支付的各项税费(元) | 10,543,354.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,990,728.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 286,723,327.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,522,050.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 141,524,150.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,812,976.93 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 63,812,976.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,711,173.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,300,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,300,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 88,287,123.95 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 98,587,123.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,463,969.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,453,109.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 75,917,078.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,670,045.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,184,153.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,030,545.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 56,930,488.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 100,961,033.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 瑞晟智能_2022年三季报资产负债表 | 瑞晟智能_2022年三季报利润表 |