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瑞晟智能_2021年年报现金流量表

2021年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 178,862,977.23       
 收到的税费返还(元) 6,306,108.49       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,478,480.46       
 经营活动现金流入小计(元) 199,647,566.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 117,057,241.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 52,592,247.62       
 支付的各项税费(元) 8,614,840.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 26,804,488.13       
 经营活动现金流出小计(元) 205,068,817.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,421,251.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,082,222.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 966,009.28       
 投资活动现金流入小计(元) 5,048,232.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 94,905,789.66       
 投资支付的现金(元) 110,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 204,905,789.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -199,857,557.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,471,437.50       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,471,437.50       
 偿还债务支付的现金(元) 13,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,867,809.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,466,263.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,334,073.04       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,137,364.46       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -567,806.77       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -186,709,251.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 243,639,739.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 56,930,488.55       
补充资料:       
 净利润(元) 14,623,046.47       
 资产减值准备(元) 1,010,528.72       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 954,915.30       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 954,915.30       
 无形资产摊销(元) 684,821.81       
 长期待摊费用摊销(元) 47,121.96       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -133,746.67       
 财务费用(元) -2,326,279.37       
 递延所得税(元) -1,623,844.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,628,206.27       
 递延所得税负债增加(元) 4,361.45       
 存货的减少(元) -49,612,159.93       
 经营性应收项目的减少(元) -53,617,155.98       
 经营性应付项目的增加(元) 80,725,918.61       
 其他(元) -3,182,070.40       
 现金的期末余额(元) 60,112,558.95       
 减:现金的期初余额(元) 243,639,739.86       
 减:现金等价物的期初余额(元) 3,182,070.40       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -186,709,251.31       
公告日期 2022-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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