道通科技_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,189,531,895.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 318,432,567.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,473,995.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,547,438,459.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,656,968,551.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 577,783,552.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,779,032.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,736,926.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,692,268,064.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,829,604.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,847,423,829.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,880,943.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,809,211.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,948,113,984.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,062,114.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,219,012,416.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 686,087,823.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,531,225.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,109,693,578.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,579,594.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,536,397.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 455,262,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 482,798,397.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,893,450.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,638,130.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,531,580.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,266,816.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,314,566.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,456,949.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,532,133.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,075,184.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 438,736,178.92 | |
| 资产减值准备(元) | 5,849,509.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,348,506.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,348,506.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,383,575.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,132,920.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -325,891.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 520,593.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,152,433.93 | |
| 财务费用(元) | 12,432,344.54 | |
| 投资损失(元) | -55,809,954.79 | |
| 递延所得税(元) | -95,549,364.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,549,364.29 | |
| 存货的减少(元) | -529,598,823.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,095,724.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 174,145,644.97 | |
| 其他(元) | 83,574,635.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 704,075,184.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 824,532,133.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,456,949.45 | |
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道通科技_2021年年报资产负债表 | 道通科技_2021年年报利润表 |