道通科技_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,041,367,913.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,982,427.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,347,563.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,180,697,904.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 693,130,820.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,386,456.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,704,065.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,312,298.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,198,533,639.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,835,735.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,016,192,268.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,763,098.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,051,955,367.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,266,207.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,963,116.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,480,521.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,709,845.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 465,245,521.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,341,114.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,341,114.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,140,127.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,010,175.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,150,303.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,809,188.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,978,445.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,622,152.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,532,133.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,034,154,285.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 231,259,090.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,691,595.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,197,587.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,197,587.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,337,621.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,688,830.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,053.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,700,807.40 | |
| 财务费用(元) | -1,091,210.09 | |
| 投资损失(元) | -27,739,734.25 | |
| 递延所得税(元) | -33,416,907.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,416,907.76 | |
| 存货的减少(元) | -211,729,345.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,335,531.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,284,916.28 | |
| 其他(元) | 48,322,313.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,034,154,285.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 824,532,133.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 209,622,152.17 | |
| 公告日期 | 2021-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道通科技_2021年中报资产负债表 | 道通科技_2021年中报利润表 |