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迪哲医药_2021年年报现金流量表

2021年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,312,103.63       
 收到的税费返还(元) 27,991,622.95       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,234,169.62       
 经营活动现金流入小计(元) 50,537,896.20       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 348,306,480.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 143,254,457.65       
 支付的各项税费(元) 2,819,703.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 48,434,815.25       
 经营活动现金流出小计(元) 542,815,456.77       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 61,973,377.97       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -492,277,560.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 406,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,684,360.34       
 投资活动现金流入小计(元) 407,684,360.34       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,984,774.62       
 投资支付的现金(元) 2,026,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,034,984,774.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,627,300,414.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,016,313,451.42       
 取得借款收到的现金(元) 19,540,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,270,607.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,041,124,058.42       
 偿还债务支付的现金(元) 19,540,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 52,242.36       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 40,407,557.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 59,999,799.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,981,124,258.79       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -6,329,748.17       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -144,783,464.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 508,747,095.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 363,963,631.27       
补充资料:       
 净利润(元) -669,875,908.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,356,641.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,356,641.27       
 无形资产摊销(元) 32,047,391.86       
 长期待摊费用摊销(元) 1,860,840.61       
 公允价值变动损失(元) -973,684.93       
 财务费用(元) 9,397,918.00       
 投资损失(元) -1,391,839.79       
 经营性应收项目的减少(元) -17,928,627.00       
 经营性应付项目的增加(元) 70,934,264.09       
 现金的期末余额(元) 363,963,631.27       
 减:现金的期初余额(元) 508,747,095.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -144,783,464.23       
公告日期 2022-02-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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