迪哲医药_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,312,103.63 | |
收到的税费返还(元) | 27,991,622.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,234,169.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,537,896.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,306,480.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,254,457.65 | |
支付的各项税费(元) | 2,819,703.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,434,815.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 542,815,456.77 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 61,973,377.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -492,277,560.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 406,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,684,360.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 407,684,360.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,984,774.62 | |
投资支付的现金(元) | 2,026,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,034,984,774.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,627,300,414.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,016,313,451.42 | |
取得借款收到的现金(元) | 19,540,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,270,607.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,041,124,058.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,540,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,242.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,407,557.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 59,999,799.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,981,124,258.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,329,748.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,783,464.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 508,747,095.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 363,963,631.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -669,875,908.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,356,641.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,356,641.27 | |
无形资产摊销(元) | 32,047,391.86 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,860,840.61 | |
公允价值变动损失(元) | -973,684.93 | |
财务费用(元) | 9,397,918.00 | |
投资损失(元) | -1,391,839.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -17,928,627.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 70,934,264.09 | |
现金的期末余额(元) | 363,963,631.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 508,747,095.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,783,464.23 | |
公告日期 | 2022-02-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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