迪哲医药_2021年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,312,103.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,320,022.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,496,511.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,128,637.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,616,715.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,764,940.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,138,748.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,054,529.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,574,934.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 41,222,275.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -338,446,296.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 396,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,659,754.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,659,754.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,129,534.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,129,534.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,530,220.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,947,713.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,947,713.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,947,713.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,845,389.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,709,179.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,747,095.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,037,915.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -466,389,270.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,999,956.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,999,956.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,026,818.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,384,722.15 | |
| 财务费用(元) | 3,750,473.74 | |
| 投资损失(元) | -1,367,233.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,882,008.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,906,817.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,037,915.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 508,747,095.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -264,709,179.73 | |
| 公告日期 | 2021-11-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪哲医药_2021年三季报资产负债表 | 迪哲医药_2021年三季报利润表 |