迪哲医药_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,025,340.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,320,022.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,609,845.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,955,208.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,476,311.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,067,715.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,174,884.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,007,144.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,726,055.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,678,693.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,770,847.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 333,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,509,203.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,509,203.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,882,687.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,882,687.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,626,516.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,767,795.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,767,795.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,767,795.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,502,571.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,414,697.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,747,095.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,332,397.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -298,577,103.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,686,077.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,686,077.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,015,397.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 908,603.68 | |
| 财务费用(元) | 4,390,615.65 | |
| 投资损失(元) | -1,216,683.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,315,267.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,592,657.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 345,332,397.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 508,747,095.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,414,697.77 | |
| 公告日期 | 2021-09-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪哲医药_2021年中报资产负债表 | 迪哲医药_2021年中报利润表 |