迪哲医药_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,664,471.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,026,706.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,322,258.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,013,436.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,529,937.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,532,797.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,099,375.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,863,824.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,025,935.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 400,515,622.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -410,012,499.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 703,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,805,068.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,885,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 907,690,858.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,733,333.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 781,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 992,733,333.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,042,475.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 814,603,917.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 814,603,917.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 814,603,917.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,404,084.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 302,144,858.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,602,237.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,747,095.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -586,611,893.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,566,757.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,566,757.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,252,342.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 741,657.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -198,817,957.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -292,520.55 | |
| 财务费用(元) | 17,404,084.80 | |
| 投资损失(元) | -2,358,163.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,140,322.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,540,632.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 508,747,095.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,602,237.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 302,144,858.38 | |
| 公告日期 | 2021-03-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪哲医药_2020年年报资产负债表 | 迪哲医药_2020年年报利润表 |