迪哲医药_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,519,270.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,580,125.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,185,344.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,284,740.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,387,143.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,620,687.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,070,049.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,817,166.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,895,047.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 398,177,706.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -319,610,306.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 474,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,632,434.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,885,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,518,224.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,315,975.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 608,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 816,315,975.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,797,751.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 814,603,917.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 814,603,917.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 814,603,917.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,545,786.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,650,073.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,602,237.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,252,310.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -459,666,257.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,337,525.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,337,525.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,233,126.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,780.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -198,817,957.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -337,254.79 | |
| 财务费用(元) | 6,545,786.19 | |
| 投资损失(元) | -1,185,528.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,525,152.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,712,903.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 556,252,310.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,602,237.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 349,650,073.77 | |
| 公告日期 | 2021-11-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪哲医药_2020年三季报资产负债表 | 迪哲医药_2020年三季报利润表 |