南新制药_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,448,315.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,039,426.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,487,742.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,137,010.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,435,693.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,786,841.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,713,664.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,073,210.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,414,531.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,268,410.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,268,410.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,268,410.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,563,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,761,516.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,325,016.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,225,016.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,921,105.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,016,716.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,937,822.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,453,891.12 | |
| 资产减值准备(元) | 169,002.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,833,816.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,833,816.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,634,646.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,279.10 | |
| 财务费用(元) | 7,721,154.63 | |
| 递延所得税(元) | 10,130,972.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,236,163.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,190.88 | |
| 存货的减少(元) | 6,699,181.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,716,826.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,914,761.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,937,822.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,016,716.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,921,105.54 | |
| 公告日期 | 2020-01-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南新制药_2019年中报资产负债表 | 南新制药_2019年中报利润表 |