南新制药_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,204,165.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,513,113.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,717,278.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,558,417.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,563,004.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,895,887.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 476,294,120.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 707,311,429.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,405,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,429.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,429.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,495,576.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,495,576.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,182,147.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 334,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,187,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,220,222.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 327,407,222.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,862,777.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,086,479.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,930,237.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,016,716.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,436,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,840,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,400,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,400,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,728,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,339,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -243,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,100.00 | |
| 财务费用(元) | 14,330,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,580,600.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,370,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -210,400.00 | |
| 存货的减少(元) | -15,001,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,270,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,400,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,086,479.19 | |
| 公告日期 | 2020-02-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南新制药_2018年年报资产负债表 | 南新制药_2018年年报利润表 |