巨一科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,327,979,848.98 | |
收到的税费返还(元) | 50,773,322.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,288,583.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,490,041,754.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,949,185,521.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,599,605.97 | |
支付的各项税费(元) | 69,228,409.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,455,104.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,561,468,641.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 83,777.32 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,505,595.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 36,589,372.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,598,423.18 | |
投资支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,779,074.38 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,415,094.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 811,792,591.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -775,203,219.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,553,850.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 24,980,059.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,533,909.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,100,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,681,319.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,781,319.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,247,410.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,213,642.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -849,663,874.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,513,574,447.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 663,910,573.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 巨一科技_2022年三季报资产负债表 | 巨一科技_2022年三季报利润表 |