华强科技_2021年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,362,790.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,242,115.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,046,766.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 811,651,673.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,735,747.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,997,517.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,896,597.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,185,267.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 854,815,131.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,163,457.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,682,228.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,682,228.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,682,228.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,014,155.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,764,155.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,764,155.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -278,187.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,888,028.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,125,247.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,237,218.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 308,956,966.44 | |
| 资产减值准备(元) | 12,857,201.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,736,810.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,736,810.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,319,909.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,238,303.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 680,128.37 | |
| 财务费用(元) | 616,805.54 | |
| 投资损失(元) | 162,031.88 | |
| 递延所得税(元) | -5,189,574.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,267,765.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,921,809.28 | |
| 存货的减少(元) | 36,673,561.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -338,956,008.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,157,612.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,237,218.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 476,125,247.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,888,028.95 | |
| 公告日期 | 2021-11-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华强科技_2021年三季报资产负债表 | 华强科技_2021年三季报利润表 |