华强科技_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,400,954.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,790,658.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,699,432.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,891,044.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,951,380.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,039,840.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,995,172.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,171,958.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 524,158,352.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,267,307.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,111,602.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,111,602.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,111,602.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 95,203,590.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,203,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 608,779.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,608,779.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,594,810.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,408.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,828,507.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,629,739.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,801,232.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,386,954.18 | |
| 资产减值准备(元) | 3,615,739.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,187,898.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,187,898.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,448,964.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 526,482.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97,390,685.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,439,383.80 | |
| 财务费用(元) | 575,424.17 | |
| 投资损失(元) | 584,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,565,719.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,565,719.89 | |
| 存货的减少(元) | 202,452,273.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,847,144.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -402,779,190.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 693,801,232.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 855,629,739.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,828,507.35 | |
| 公告日期 | 2020-12-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华强科技_2020年中报资产负债表 | 华强科技_2020年中报利润表 |